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金蝶KIS软件年结如何操作?

年度结账是指每一会计年度的最后一个会计期间,用于关闭全年的会计业务。金蝶kis软件系统在进行年度结算操作时,系统会自动生成相关账簿,根据系统配置进行一系列检查,并将期末余额作为下一年度的期初余额转入下一年度。

在账套数据中,年度的结账时间一般是第12个期间的结束时间。由于财务工作期间的结账时间一般迟于实际会计期间,实际执行年度结账的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

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年底前准备

在软件年度关闭之前,需要完成以下准备工作,以KIS标准版本为例。以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成后,没有必然的优先关系。

会计期间

会计期间需要在年底结束。

出纳管理

出纳的销户分为年末销户和年末销户。年末出纳结账前,需检查以下工作是否完成:

一。现金日记帐分录

二。银行存款日记账分录

三。银行存款对账单条目(如果没有,则跳过)

四。银行存款日记账与对账单的对账(建议按实际一致的会计时间进行交叉核对,如实际核算时间为2019年12月31日,自然对账时间为2020年1月17日,对账日期为2019年12月31日)

以上操作完成后,出纳可以在年末结账。点击【出纳管理】-【出纳关账】,进入“出纳关账”窗口。将出纳系统的滚账日期调整为当前账套(如2019年12月31日)中实际年度的最后一天进行滚账。年末,出纳会自动勾选:年末结账。

如果账套选项的“出纳”页签中“银行对账”选择“否”,则不需要进行年末结账。

固定资产管理

采用固定资产管理制度的,应当全额计提折旧。如果计提折旧后固定资产发生变化,则需要重新计提当期折旧。

工资业务

如果工资总额管理系统用于人员和工资的管理,需要将工资总额费用生成财务凭证,则在确认工资总额数据正确后,需要生成本月工资总额费用凭证。

不使用工资单模块的用户可以跳过此步骤。

结帐

所有凭证过账后,按要求进行以下业务处理。

一。自动传输

如果需要自动转账生成凭证,则在所有凭证过账后自动转账,自动转账生成的凭证也过账。

二。交割转让

系统根据账套对应的会计制度,默认对应的智能转账业务类型,用户可根据需要选择

三。期末汇兑调整

如果发生外币业务,汇率变动,期末通过汇率调整生成并过账汇率调整凭证。

四。损益结转

所有业务凭证过账后,结转损益,并将生成的结转损益凭证过账。


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